Listy emisyjne

Załącznik nr 1

Zasady i sposób losowania obligacji, wysokość premii, minimalna liczba premii i sposób ustalenia ostatecznej liczby premii

1. Niniejszy załącznik określa zasady i sposób na jakich odbywa się losowanie obligacji, zwane dalej „Losowaniem”, oraz wysokość premii, minimalną liczbę premii i sposób ustalania ostatecznej liczby premii.
2. Emitent powierzył organizację losowania Agentowi Emisji – Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu S.A.
3. Losowanie jest organizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Nadzór nad prawidłowością przeprowadzania Losowania sprawuje komisja nadzorująca przebieg Losowania, zwana dalej „Komisją”, powołana przez Agenta Emisji i działająca na podstawie wydanego przez niego wewnętrznego regulaminu. Agent Emisji podaje regulamin do wiadomości publicznej, w szczególności na stronie www.obligacjeskarbowe.pl.
5. Każdej zakupionej pojedynczej obligacji zostaje nadany numer ujawniony w rejestrze nabywców.
6. Informacja o numerze nabytej obligacji jest umieszczona w treści potwierdzenia zakupu, przez które należy również rozumieć potwierdzenie realizacji dyspozycji wystawiane w przypadku nabycia obligacji przez Internet.
7. Numer obligacji jest ciągiem znaków składającym się z: symbolu emisji/numeru dyspozycji zakupu/numeru obligacji nabytej w danej transakcji.
8. W przypadku zakupu powyżej 1 sztuki obligacji, numery obligacji są nadawane kolejno, każdej pojedynczej obligacji i prezentowane w Potwierdzeniu zakupu, jako przedział począwszy od 1 – do liczby sztuk nabytych obligacji.
9. Losowaniu podlega obligacja z puli obligacji zakupionych w okresie od 1 do 30 czerwca 2019 r.
10. Numery obligacji wykupionych przed terminem lub obligacji co do których złożono dyspozycję przedterminowego wykupu są usuwane z puli obligacji biorących udział w losowaniu.
11. W przypadku złożenia dyspozycji przedterminowego wykupu na liczbę obligacji mniejszą niż nabyte obligacje o danym terminie wykupu, przed terminem zostaną wykupione obligacje począwszy od najwyższych numerów; pozostałe obligacje uczestniczą w losowaniu.
12. Ustalenie puli obligacji uprawnionych do udziału w losowaniu odbędzie się w dniu 18 marca 2020 r.
13. Losowanie obligacji odbędzie się przy pomocy elektronicznego programu losującego umożliwiającego losowy wybór numerów nabytych obligacji.
14. Losowanie obligacji odbędzie się w dniu 19 marca 2020 r.
15. Premie losowane są w kolejności od I stopnia do IV stopnia.
16. Obligacje wylosowane nie biorą dalej udziału w losowaniu.
17. Wyniki losowania są umieszczane na stronie www.obligacjeskarbowe.pl najpóźniej w dniu następującym po dniu losowania.
18. Agent Emisji wyśle SMS-em lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do posiadaczy wylosowanych obligacji informację o wygranej, o ile posiadacz podał numer telefonu komórkowego lub adres poczty elektronicznej. Do pozostałych posiadaczy wylosowanych obligacji informacja zostanie przekazana na adres korespondencyjny.
19. Wyniki losowania są prezentowane w postaci wylosowanych numerów nabytych obligacji wraz z przypadającymi na te obligacje premiami.
20. Świadczenie z tytułu premii jest realizowane w dniu wykupu obligacji, zgodnie z dyspozycją posiadacza obligacji.
21. Ustala się następujące wysokości premii:
    1. I stopnia - 10.000,00 zł;
    2. II stopnia - 1.000,00 zł;
    3. III stopnia - 100,00 zł;
    4. IV stopnia - 10,00 zł.
22. Minimalna liczba premii wynosi:
    1. I stopnia - 1 szt.,
    2. II stopnia - 10 szt.,
    3. III  stopnia - 100 szt.,
    4. IV stopnia - 1.000 szt.
23. Minimalna łączna wartość premii wynosi 40.000,00 zł.
24. Ostateczna liczba premii I, II, III i IV stopnia oraz ostateczna łączna wartość premii przeznaczonych na wygrane, ustalone zostaną po zakończeniu sprzedaży. Informacja o liczbie premii i łącznej wartość premii zostanie podana do wiadomości publicznej, w szczególności na stronie www.obligacjeskarbowe.pl, w ciągu 14 dni od dnia zakończenia sprzedaży obligacji.
25. Ostateczna łączna wartość premii zostanie ustalona według  poniższego wzoru:

Załącznik nr 2

Sposób wyliczenia należności z tytułu przedterminowego wykupu jednej obligacji

Wysokość należności wypłacanej w przypadku przedterminowego wykupu od jednej obligacjiw dniu „d", na którego datę dokonywane są obliczenia, jest obliczana według wzoru: 

- gdzie:

WP– wysokość należności wypłacanej w przypadku przedterminowego wykupu w złotych, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku,

W przypadku gdy WP < 100 przyjmuje się WP = 100,

N  – wartość nominalna jednej obligacji,

r – stopa procentowa w stosunku rocznym,

a – rzeczywista liczba dni od pierwszego dnia okresu odsetkowego, z włączeniem tego dnia, do dnia „d” z wyłączeniem dnia „d”,

b – kwota, o którą pomniejszana jest wysokość należności, w złotych.