Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w październiku 2014 r.
20.11.2014
Powrót
1 – oprocentowanie w skali roku, w pierwszym okresie odsetkowym.2 – półroczna stopa procentowa pożyczek oferowanych na warszawskim rynku międzybankowym.3 – stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego.
Powrót
Wartość obligacji skarbowych zakupionych przez klientów detalicznych w październiku osiągnęła poziom 133,8 mln zł. Największą popularnością cieszyły się dwuletnie papiery dłużne o stałym oprocentowaniu, ale widoczny jest wzrost zainteresowania obligacjami 10-letnimi.
W październiku br. Ministerstwo Finansów zaoferowało inwestorom indywidualnym obligacje skarbowe o następujących terminach wykupu: 2-letnim (DOS1016), 3-letnim (TOZ1017), 4-letnim (COI1018) oraz 10-letnim (EDO1024). Podobnie jak w poprzednich miesiącach, oszczędzający najchętniej sięgali po dwulatki – wartość sprzedaży papierów dłużnych o najkrótszym horyzoncie czasowym to 97,6 mln zł, co stanowi 73,0% całej październikowej sprzedaży. Znacznie większym zainteresowaniem niż we wrześniu cieszyły się emerytalne obligacje 10-letnie, których sprzedaż wzrosła o 91,4% w porównaniu z poprzednim miesiącem.
Dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym DOS1016
W październiku 2014 roku sprzedano obligacje DOS1016 o wartości nominalnej 97,6 mln zł w tym 360,7 tys. zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji ustalono na poziomie 2,40%. W drodze zamiany zakupiono obligacje dwuletnie o wartości nominalnej 41,5 mln zł, co stanowiło 42,5% sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.
Trzyletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o zmiennej stopie procentowej TOZ1017
W październiku 2014 roku sprzedano obligacje TOZ1017 o wartości nominalnej 5,8 mln zł, w tym 57,9 tys. zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji w pierwszym okresie odsetkowym (6 miesięcy) ustalono na poziomie 2,60% w skali roku. W drodze zamiany zakupiono obligacje trzyletnie o wartości nominalnej 1,4 mln zł, co stanowiło 24,5% sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.
Czteroletnie indeksowane oszczędnościowe obligacje skarbowe COI1018
W październiku 2014 roku sprzedano obligacje COI1018 o wartości nominalnej 12,5 mln zł, w tym 106,6 tys. zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji w pierwszym rocznym okresie odsetkowym ustalono na poziomie 2,80%. W drodze zamiany zakupiono obligacje czteroletnie o wartości nominalnej 5,4 mln zł, co stanowiło 43,2% sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.
Emerytalne dziesięcioletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe EDO1024
W październiku 2014 roku sprzedano obligacje EDO1024 o wartości nominalnej 17,9 mln zł, w tym 5,2 mln zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji w pierwszym rocznym okresie odsetkowym ustalono na poziomie 3,30%. W drodze zamiany zakupiono obligacje dziesięcioletnie o wartości nominalnej 3,8 mln zł, co stanowiło 21,4% sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.
Obligacje oferowane w sprzedaży detalicznej w listopadzie 2014 roku
| Typ obligacji |
Cena emisyjna (w zł) |
Oprocentowanie |
Wypłata odsetek |
Typ obligacji |
Okres sprzedaży |
|
DOS1116 2-letnie |
100,00; 99,90 przy zamianie | stałe, 2,00% | kapitalizacja po roku, wypłata po 2 latach | oszczędnościowa | 1.11.2014 – 30.11.2014 |
|
TOZ1117 3-letnie |
100,00; 99,90 przy zamianie |
zmienne, 2,40%1 WIBOR 6M2 |
co ½ roku | oszczędnościowa | 1.11.2014 – 30.11.2014 |
|
COI1118 4-letnie |
100,00; 99,90 przy zamianie |
zmienne, 2,60%1 inflacja3+ marża 1,25% |
co rok | oszczędnościowa | 1.11.2014 – 30.11.2014 |
|
EDO1124 10-letnie |
100,00; 99,90 przy zamianie |
zmienne, 3,00%1 inflacja3 + marża 1,50% |
kapitalizacja po roku, wypłata po 10 latach | oszczędnościowa | 1.11.2014 – 30.11.2014 |
O obligacjach Skarbu Państwa
Obligacje skarbowe – dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Finansów. Emitent (Skarb Państwa) pożycza od nabywcy obligacji pewną sumę pieniędzy i zobowiązuje się ją zwrócić w określonym terminie (wykupić obligacje) oraz wypłacić odsetki. Wykup obligacji wraz z wypłatą należnych odsetek następuje ze środków budżetu państwa. Obligacje skarbowe to forma oprocentowanej pożyczki pieniężnej zaciąganej przez Skarb Państwa u osób zakupujących obligacje. Skarb Państwa finansuje z tej pożyczki potrzeby pożyczkowe budżetu państwa (w tym deficyt i spłaty zaciągniętego wcześniej zadłużenia). Skarb Państwa emituje:
• Dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym (DOS), cena sprzedaży 100 zł - równa wartości nominalnej, kapitalizacja roczna – odsetki wypłacane w dniu wykupu razem z nominałem, oprocentowanie stałe ustalone przez Emitenta, wykup po 2 latach od dnia zakupu.
• Trzyletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o zmiennej stopie procentowej (TOZ),cena sprzedaży 100 zł - równa wartości nominalnej, oprocentowanie zmienne, obliczane co pół roku na podstawie stawki WIBOR 6M (średnia stawka, po której największe banki w Polsce pożyczają sobie środki pieniężne na okres 6 miesięcy), odsetki wypłacane co pół roku (za ostatni okres razem z nominałem), wykup po 3 latach od dnia zakupu.
• Czteroletnie indeksowane oszczędnościowe obligacje skarbowe (COI), cena sprzedaży 100 zł - równa wartości nominalnej, oprocentowanie stanowiące sumę rocznej inflacji oraz marży ustalonej przez Emitenta, odsetki wypłacane raz na rok (za ostatni okres razem z nominałem), wykup po 4 latach od dnia zakupu.
• Emerytalne dziesięcioletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe (EDO), cena sprzedaży 100 zł - równa wartości nominalnej, oprocentowanie stanowiące sumę rocznej inflacji oraz marży ustalonej przez Emitenta, odsetki wypłacane na koniec inwestycji razem z nominałem, kapitalizacja roczna, wykup po 10
Więcej informacji:
Ministerstwo Finansów
Bogdan Klimaszewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów bogdan.klimaszewski@mofnet.gov.pl
Tel. (22) 694 50 00
PKO Bank Polski
Małgorzata Jabłońska, Menedżer Zespołu Rynku Pierwotnego w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego
malgorzata.jablonska@pkobp.pl
Mikołaj Ziemski, Multi Communications
mikolaj.ziemski@multipr.pl
Kom: 604 089 919