Uprzejmie informujemy, że posiadacze obligacji wykupywanych w sierpniu 2022 r. mają możliwość zakupu nowej emisji obligacji – OTS1122, ROR0823, DOR0824, TOS0825, COI0826 oraz EDO0832 w drodze zamiany, poprzez zaliczenie na poczet ceny nabywanych obligacji wierzytelności z tytułu wykupu.
Cena zamiany obligacji, w zależności od rodzaju obligacji, wynosi:
Zamiana obligacji 3-miesięcznych OTS na obligacje o dłuższym terminie wykupu odbywa się zatem po promocyjnej, niższej cenie z dyskontem, natomiast zamiana wykupowanych obligacji OTS na nowe serie 3-miesiecznych obligacji OTS odbywa się po cenie sprzedaży 100,00 zł za sztukę.
Dyspozycje zakupu obligacji w drodze zamiany można składać w terminie od 26 lipca 2022 r. do trzeciego dnia roboczego poprzedzającego wykup posiadanych obligacji, w dowolnym Punkcie Sprzedaży Obligacji bądź za pośrednictwem telefonu lub Internetu (w przypadku aktywnego dostępu do systemów teleinformatycznych).
Trzymiesięcznych oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym (OTS1122). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie jest stałe i wynosi 3,00% w stosunku rocznym. Odsetki są należne i wypłacane wyłącznie przy wykupie obligacji.
Rocznych oszczędnościowych obligacji skarbowych o zmiennym oprocentowaniu (ROR0823). Cena sprzedaży - 100,00 zł. W pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 6,50% w stosunku rocznym. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest wyznaczane na podstawie stopy referencyjnej NBP. Odsetki są wypłacane co miesiąc.
Dwuletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o zmiennym oprocentowaniu (DOR0824). Cena sprzedaży - 100,00 zł. W pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 6,75% w stosunku rocznym. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest wyznaczane na podstawie stopy referencyjnej NBP i marży 0,25%. Odsetki są wypłacane co miesiąc.
Trzyletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym (TOS0825). Cena sprzedaży - 100,00 zł. W każdym z trzech rocznych okresów odsetkowych oprocentowanie wynosi 6,50% w stosunku rocznym. Odsetki są kapitalizowane.
Czteroletnich indeksowanych oszczędnościowych obligacji skarbowych (COI0826). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 6,50% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,00%. Odsetki są wypłacane co roku.
Emerytalnych dziesięcioletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych (EDO0832). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 6,75% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,25%. Odsetki podlegają rocznej kapitalizacji i są wypłacane przy wykupie obligacji.
wyłącznie dla beneficjentów Programu 500+
Rodzinnych oszczędnościowych sześcioletnich obligacji skarbowych (ROS0828). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 6,70% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,50%. Odsetki podlegają rocznej kapitalizacji i są wypłacane przy wykupie obligacji.
Rodzinnych oszczędnościowych dwunastoletnich obligacji skarbowych (ROD0834). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 7,00% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,75%. Odsetki podlegają rocznej kapitalizacji i są wypłacane przy wykupie obligacji.
W nawiązaniu do informacji o zmianie oprocentowania obligacji skarbowych oferowanych do sprzedaży w maju 2022 r. w stosunku do oferty z kwietnia 2022r. – przypominamy, że nie ma możliwości reinwestowania środków pochodzących z przedterminowego wykupu obligacji rodzinnych w obligacje rodzinne nowej emisji.
Powyższą kwestię regulują zapisy listu emisyjnego ROS bądź ROD. Zgodnie z pkt 4 Listu - Osoby, które nabyły prawo do świadczenia wychowawczego, mogą nabywać obligacje do wysokości przyznanego świadczenia wychowawczego. Kwota za jaką można nabyć obligacje obliczana jest jako suma miesięcznych kwot świadczenia od początku jego przyznania z uwzględnieniem kwoty należnej za miesiąc, w którym następuje zakup obligacji, pomniejszona o wartość poprzednio zakupionych Rodzinnych Obligacji Skarbowych.
Powyższe oznacza, że każde nabycie obligacji rodzinnych stanowi wykorzystanie limitu. Liczy się fakt dokonania zakupu, a nie długość trwania inwestycji.
Beneficjent Programu 500+ może zatem utrzymać swoją inwestycję do dnia wykupu bądź skorzystać z wycofania środków przed terminem, ale reinwestować środków nie może.
W dniu 23 kwietnia 2022 r. (sobota) w godzinach: 13:00 – 19:00 nastąpi przerwa w dostępie do obligacji skarbowych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. Powyższe ma związek z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych systemu.
Za utrudnienia przepraszamy.
