Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w styczniu 2014 r.
13.02.2014
Powrót
Powrót
Warszawa, 13 lutego 2014 r.
W styczniu 2014 roku inwestorzy kupili obligacje skarbowe o łącznej wartości 256,2 mln zł - to trzeci najlepszy wynik na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Wpływ na to miały: duża sprzedaż obligacji dwuletnich (171,7 mln zł) oraz wzrost zainteresowania Polaków obligacjami dziesięcioletnimi. W ubiegłym miesiącu Skarb Państwa sprzedał je na kwotę 35,1 mln zł - o 68% wyższą niż w grudniu.
Sprzedaż obligacji detalicznych w styczniu 2014 roku
W styczniu 2014 roku trwała sprzedaż obligacji DOS0116 (2-letnich), TOZ0117 (3-letnich), COI0118 (4-letnich) oraz EDO0124 (10-letnich). W tym czasie inwestorzy indywidualni zdecydowali się nabyć rządowe papiery dłużne o wartości nominalnej 256,2 mln zł . Sprzedaż ze stycznia 2014 roku była o 124,5% wyższa w porównaniu ze sprzedażą z analogicznego okresu 2013 roku (114,1 mln zł) oraz o 5,2% wyższa niż średniomiesięczna sprzedaż liczona dla 2013 roku (243,5 mln zł).
W styczniu utrzymało się duże zainteresowanie ofertą obligacji oszczędnościowych. Analogicznie jak w ubiegłych miesiącach, inwestorzy indywidualni najchętniej wybierali obligacje dwuletnie o oprocentowaniu stałym, których wartość sprzedaży wyniosła 171,7 mln zł. Nastąpił też wzrost zakupów obligacji o dłuższym horyzoncie czasowym. W zestawieniu z grudniem o 20,5% wzrosła sprzedaż obligacji trzyletnich, a o 67,8% dziesięcioletnich - mówi Bogdan Klimaszewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów.
Dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym DOS0116
W styczniu 2014 roku sprzedano obligacje DOS0116 o wartości nominalnej 171,7 mln zł w tym 333,50 tys. zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji ustalono na poziomie 3,00%. Sprzedaż w styczniu 2014 roku to kolejny dobry wynik sprzedaży tych obligacji w porównaniu z listopadem (163,5 mln zł) i grudniem (189,8 mln zł) zeszłego roku. Była ona jednocześnie o 92% wyższa niż średnia miesięczna sprzedaż obligacji dwuletnich w 2013 roku (89,4 mln zł). W styczniu 2014 roku zostały zakupione w drodze zamiany obligacje dwuletnie o wartości nominalnej 83,2 mln zł, co stanowiło 48,4% sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.
Trzyletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o zmiennej stopie procentowej TOZ0117
W styczniu 2014 roku sprzedano obligacje TOZ0117 o wartości nominalnej 16,4 mln zł, w tym 121,5 tys. zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji w pierwszym okresie odsetkowym (6 miesięcy) ustalono na poziomie 3,30% w skali roku. Sprzedaż w styczniu 2014 roku była wyższa o 20,5% od sprzedaży grudniowej (13,6 mln zł). W styczniu 2014 roku w drodze zamiany zakupione zostały obligacje trzyletnie o wartości nominalnej 2,3 mln zł, co stanowiło 14,3% sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.
Czteroletnie indeksowane oszczędnościowe obligacje skarbowe COI0118
W styczniu 2014 roku sprzedano obligacje COI0118 o wartości nominalnej 33 mln zł, w tym 198,9 tys. zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji w pierwszym rocznym okresie odsetkowym ustalono na poziomie 3,50%. W styczniu 2014 roku w drodze zamiany zostały zakupione obligacje czteroletnie o wartości nominalnej 12 mln zł, co stanowiło 36,5% sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.
Emerytalne dziesięcioletnie obligacje skarbowe EDO0124
W styczniu 2014 roku sprzedano obligacje EDO0124 o wartości nominalnej 35,1 mln zł, w tym 19.317,3 tys zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Sprzedaż w styczniu była o 67,8% wyższa od sprzedaży grudniowej (20,9 mln zł). Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji w pierwszym rocznym okresie odsetkowym ustalono na poziomie 4,00%. W styczniu 2014 roku w drodze zamiany zostały zakupione obligacje dziesięcioletnie o wartości nominalnej 1,8 mln zł, co stanowiło 5,1% sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.
Kto i gdzie kupował obligacje w grudniu? Charakterystyka nabywców obligacji detalicznych oraz kanały sprzedaży w styczniu 2014 roku.
Według danych regionalnych najchętniej w obligacje skarbowe inwestowano w województwie mazowieckim - udział w sprzedaży na poziomie 28,8%, śląskim 10,1% i wielkopolskim 6,5%.
Tradycyjnie największe grono nabywców obligacji stanowiły osoby po 50. roku życia. W styczniu zakupiły one 80% wszystkich obligacji o wartości 204,9 mln zł. - mówi Małgorzata Jabłońska, Menedżer Zespołu Rynku Pierwotnego w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego.
W pierwszym miesiącu bieżącego roku najchętniej kupowano obligacje w Punktach Sprzedaży Obligacji, dzięki którym wygenerowano ponad 86% sprzedaży (221,6 mln zł). Kolejnym kanałem dystrybucji pod względem popularności był Internet. Wygenerował on ponad 13,4% sprzedaży o wartości 34,4 mln zł.
Pozostałe dane dotyczące sprzedaży w styczniu 2014 roku w liczbach
| Obligacje | Najbardziej popularne pakiety | Największa sprzedaż wg województw | Najpopularniejszy kanał sprzedaży | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodzaj pakietu | Sprzedaż w danym pakiecie (mln zł) i udział % w sprzedaży danej serii | Województwa | Sprzedaż w danym województwie (mln zł) i udział % w sprzedaży danej serii | Rodzaj kanału sprzedaży | Sprzedaż w danym kanale (mln zł) i udział % w sprzedaży danej serii | |
| DOS0116 | Średni 101 do 500 szt. | 65,71 - 38,3% | Mazowieckie | 49,4 - 28,7% | PSO | 156,1 - 90,9% |
| Śląskie | 19,7 - 11,5% | Internet | 15,6 - 9,1% | |||
| TOZ0117 |
Bardzo duży
Pow. 1000 szt. |
6,34 - 38,6% | Mazowieckie | 5,0 - 30,7% | PSO | 11,7 - 71,3% |
| Dolnośląskie | 1,8 - 10,8% | Internet | 4,7 - 28,7% | |||
| COI0118 |
Bardzo duży
Pow. 1000 szt. |
13,55 - 41,1% | Mazowieckie | 10,2 - 30,9% | PSO | 25,8 - 78,2% |
| Śląskie | 2,9 - 8,9% | Internet | 7,1 - 21,4% | |||
| EDO0124 |
Średni
101 do 500 szt. |
19,26 - 54,9% | Mazowieckie | 9,3 - 26,4% | PSO | 28,1 - 80,0% |
| Pomorskie | 3,0 - 8,7% | Internet | 7,0 - 20,0% | |||
| Ogółem |
Średni
101 do 500 szt. |
101,9 - 39,8% | Mazowieckie | 73,9 - 28,8% | PSO | 221,6 - 86,5% |
| Sląskie | 25,8 - 10,1% | Internet | 34,4 - 13,4% | |||
Obligacje oferowane w sprzedaży detalicznej w lutym 2014 roku
W lutym do oferty detalicznej została wprowadzona obligacja o najkrótszym w historii terminie wykupu. Upływa on już po 7 miesiącach od rozpoczęcia inwestycji. Lutowa 7-ka, o oprocentowaniu 2,62% w skali roku, dostępna jest wyłącznie od 1 do 28 lutego br. - mówi Bogdan Klimaszewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów.
| Typ obligacji | Cena emisyjna(w zł) | Oprocentowanie | Wypłata odsetek | Typ obligacji | Okres sprzedaży |
|---|---|---|---|---|---|
|
KOS0914
7-miesięczne Lutowa 7-ka |
100,00 |
1% w 1. miesiącu
2% od 2. do 6. miesiąca 7% w 7. miesiącu 2,62% w skali roku |
Po 7 miesiącach | Oszczędnościowa | 1.02.2014 - 28.02.2014 |
|
DOS0216
2-letnie |
100,00;
99,90 przy zamianie |
Stałe, 3,00% | Kapitalizacja po roku, wypłata po 2 latach | Oszczędnościowa | 1.02.2014 - 28.02.2014 |
|
TOZ0217
3-letnie |
100,00;
99,90 przy zamianie |
Zmienne, 3,30%
1
1,00 * WIBOR 6M 2 |
Co 1/2 roku | Oszczędnościowa | 1.02.2014 - 28.02.2014 |
|
COI0218
4-letnie |
100,00;
99,90 przy zamianie |
Zmienne, 3,50%
1
Stopa inflacji 3 + marża 1,25% |
Co rok | Oszczędnościowa | 1.02.2014 - 28.02.2014 |
|
EDO0224
10-letnie |
100,00;
99,90 przy zamianie |
Zmienne, 4,00%
1
Stopa inflacji 3 + marża 1,50% |
Kapitalizacja po roku,
wypłata po 10 latach |
Oszczędnościowa | 1.02.2014 - 28.02.2014 |
1 - oprocentowanie w skali roku, w pierwszym okresie odsetkowym.
2 - półroczna stopa procentowa pożyczek oferowanych na warszawskim rynku międzybankowym.
3 - stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego.
O obligacjach Skarbu Państwa
Obligacje skarbowe - dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Finansów. Emitent (Skarb Państwa) pożycza od nabywcy obligacji pewną sumę pieniędzy i zobowiązuje się ją zwrócić w określonym terminie (wykupić obligacje) oraz wypłacić odsetki. Wykup obligacji wraz z wypłatą należnych odsetek następuje ze środków budżetu państwa. Obligacje skarbowe to forma oprocentowanej pożyczki pieniężnej zaciąganej przez Skarb Państwa u osób zakupujących obligacje. Skarb Państwa finansuje z tej pożyczki potrzeby pożyczkowe budżetu państwa (w tym deficyt i spłaty zaciągniętego wcześniej zadłużenia). Skarb Państwa emituje:
- Krótkookresowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym (KOS) , tzw. Lutowa 7-ka - cena sprzedaży 100 zł - równa wartości nominalnej, kapitalizacja miesięczna - odsetki wypłacane w dniu wykupu, oprocentowanie stałe określone przez Emitenta, wykup po 7 miesiącach od dnia zakupu
- Dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o stałej stopie procentowej (DOS) , cena sprzedaży 100 zł - równa wartości nominalnej, kapitalizacja roczna - odsetki wypłacane w dniu wykupu, oprocentowanie stałe określone przez Emitenta, wykup po 2 latach od dnia zakupu.
- Trzyletnie oszczędnościowe obligacje o zmiennej stopie procentowej (TOZ) , cena sprzedaży 100 zł - równa wartości nominalnej, oprocentowanie zmienne, określane co pół roku na podstawie stawki WIBOR 6M, odsetki wypłacane co pół roku (za ostatni okres razem z kapitałem), wykup po 3 latach od dnia zakupu.
- Czteroletnie oszczędnościowe indeksowane obligacje (COI) , cena sprzedaży 100 zł - równa wartości nominalnej, oprocentowanie stanowiące sumę rocznej inflacji oraz marży ustalanej przez Emitenta odsetki wypłacane raz na rok (za ostatni okres razem z kapitałem), wykup po 4 latach od dnia zakupu
- Emerytalne dziesięcioletnie oszczędnościowe obligacje (EDO) , cena sprzedaży 100 zł - równa wartości nominalnej, oprocentowanie wg wskaźnika rocznej inflacji oraz marży ustalanej przez Emitenta, odsetki wypłacane na koniec inwestycji, kapitalizacja roczna, wykup po 10 latach od dnia zakupu.
Więcej informacji:
Ministerstwo Finansów
Bogdan Klimaszewski
, Zastępca Dyrektora Departamentu Długu Publicznego w MF
bogdan.klimaszewski@mofnet.gov.pl
Tel. (22) 694 50 00
PKO Bank Polski
Małgorzata Jabłońska
, Menedżer Zespołu Rynku Pierwotnego w Domu Maklerskim PKO BP SA
malgorzata.jablonska@pkobp.pl
Marta Ziemska
, Multi Communications
marta.ziemska@multipr.pl
Kom: 602 461 945
Arkadiusz Dominik
, Multi Communications
arkadiusz.dominik@multipr.pl
Kom: 604 089 919