Załącznik nr 1
Wykaz okresów odsetkowych, wysokość oprocentowania dla poszczególnych miesięcznych okresów odsetkowych oraz wartości należnych odsetek w danym okresie odsetkowym od jednej obligacji
Wykaz okresów odsetkowych, wysokość oprocentowania dla poszczególnych miesięcznych okresów odsetkowych oraz wartości należnych odsetek w danym okresie odsetkowym od jednej obligacji
| Okres odsetkowy | Wysokość oprocentowania | Wartość należnych odsetek w zł |
|---|---|---|
| 1 | 1,00% | 0,08 |
| 2 | 1,00% | 0,17 |
| 3 | 1,00% | 0,25 |
| 4 | 1,00% | 0,33 |
| 5 | 1,00% | 0,41 |
| 6 | 3,00% | 0,66 |
| 7 | 3,00% | 0,92 |
| 8 | 3,00% | 1,17 |
| 9 | 3,00% | 1,43 |
| 10 | 3,00% | 1,68 |
| 11 | 3,00% | 1,93 |
| 12 | 3,00% | 2,19 |
| 13 | 13,00% | 3,29 |
Załącznik nr 2
Sposób wyliczenia wartości wierzytelności z tytułu jednej obligacji, wypłacanej w dniu wykupu, obejmującej wartość nominalną obligacji oraz należne odsetki w dniu wykupu
Sposób wyliczenia wartości wierzytelności z tytułu jednej obligacji, wypłacanej w dniu wykupu, obejmującej wartość nominalną obligacji oraz należne odsetki w dniu wykupu
gdzie:
W - wysokość wierzytelności od jednej obligacji w dniu wykupu, w złotych, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku,
N - wartość nominalna obligacji,
r1, r2, ... , r13 - stopy procentowe w okresach odsetkowych odpowiednio od pierwszego do trzynastego okresu odsetkowego, zgodne z załącznikiem nr 1,
a1, a2, ... , a13 - rzeczywista liczba dni w danym okresie odsetkowym z włączeniem pierwszego dnia okresu odsetkowego oraz wyłączeniem ostatniego dnia okresu odsetkowego.
W - wysokość wierzytelności od jednej obligacji w dniu wykupu, w złotych, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku,
N - wartość nominalna obligacji,
r1, r2, ... , r13 - stopy procentowe w okresach odsetkowych odpowiednio od pierwszego do trzynastego okresu odsetkowego, zgodne z załącznikiem nr 1,
a1, a2, ... , a13 - rzeczywista liczba dni w danym okresie odsetkowym z włączeniem pierwszego dnia okresu odsetkowego oraz wyłączeniem ostatniego dnia okresu odsetkowego.
Załącznik nr 3
Sposób wyliczenia należności z tytułu przedterminowego wykupu jednej obligacji
Sposób wyliczenia należności z tytułu przedterminowego wykupu jednej obligacji
Wysokość należności wypłacanej w przypadku przedterminowego wykupu w danym okresie odsetkowym od jednej obligacji w dniu "d", na którego datę dokonywane są obliczenia, jest obliczana według wzoru:
- gdzie:
WP1, WP2, WP3, WP4, WP5, WP6, WP7, WP8, WP9, WP10, WP11, WP12, WP13 - wysokość należności w złotych wypłacanej w przypadku przedterminowego wykupu, odpowiednio w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, piątym, szóstym, siódmym, ósmym, dziewiątym, dziesiątym, jedenastym, dwunastym i trzynastym miesięcznym okresie odsetkowym, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku,
N - wartość nominalna jednej obligacji w złotych,
r1, r2, r3, r4, r5, r6, r7, r8, r9, r10, r11, r12, r13 - stopy procentowe w okresach odsetkowych odpowiednio od pierwszego do trzynastego, zgodne z załącznikiem nr 1,
a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9, a10, a11, a12, a13 - rzeczywista liczba dni w danym okresie odsetkowym, odpowiednio od pierwszego do dwunastego okresu odsetkowego, z włączeniem pierwszego dnia okresu odsetkowego oraz wyłączeniem ostatniego dnia okresu odsetkowego,
b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9, b10, b11, b12, b13 - rzeczywista liczba dni od pierwszego dnia odpowiednio pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego, piątego, szóstego, siódmego, ósmego, dziewiątego, dziesiątego, jedenastego, dwunastego i trzynastego miesięcznego okresu odsetkowego, z włączeniem tego dnia, do dnia "d", z wyłączeniem dnia "d".
WP1, WP2, WP3, WP4, WP5, WP6, WP7, WP8, WP9, WP10, WP11, WP12, WP13 - wysokość należności w złotych wypłacanej w przypadku przedterminowego wykupu, odpowiednio w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, piątym, szóstym, siódmym, ósmym, dziewiątym, dziesiątym, jedenastym, dwunastym i trzynastym miesięcznym okresie odsetkowym, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku,
N - wartość nominalna jednej obligacji w złotych,
r1, r2, r3, r4, r5, r6, r7, r8, r9, r10, r11, r12, r13 - stopy procentowe w okresach odsetkowych odpowiednio od pierwszego do trzynastego, zgodne z załącznikiem nr 1,
a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9, a10, a11, a12, a13 - rzeczywista liczba dni w danym okresie odsetkowym, odpowiednio od pierwszego do dwunastego okresu odsetkowego, z włączeniem pierwszego dnia okresu odsetkowego oraz wyłączeniem ostatniego dnia okresu odsetkowego,
b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9, b10, b11, b12, b13 - rzeczywista liczba dni od pierwszego dnia odpowiednio pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego, piątego, szóstego, siódmego, ósmego, dziewiątego, dziesiątego, jedenastego, dwunastego i trzynastego miesięcznego okresu odsetkowego, z włączeniem tego dnia, do dnia "d", z wyłączeniem dnia "d".