Załącznik nr 1
Sposób wyliczenia dziennej ceny sprzedaży jednej obligacji.
W okresie trwania sprzedaży przez agenta emisji w dniu "d" cena sprzedaży jednej obligacji (Cd) jest równa cenie emisyjnej obligacji powiększonej o wartość odsetek naliczonych od dnia rozpoczęcia pierwszego okresu odsetkowego do dnia sprzedaży obligacji i jest obliczana według wzoru:
| C d = C E + (N * r * | a | ) |
| -------- | ||
| D * F |
gdzie:
C d - dzienna cena sprzedaży obligacji w dniu "d",
C E - cena emisyjna obligacji,
N - wartość nominalna obligacji,
r - stopa procentowa obligacji w pierwszym okresie odsetkowym,
a - rzeczywista liczba dni od pierwszego dnia pierwszego okresu odsetkowego, z włączeniem tego dnia, do dnia "d" z wyłączeniem dnia "d",
D - rzeczywista liczba dni w pierwszym okresie odsetkowym, z włączeniem pierwszego dnia okresu odsetkowego oraz wyłączeniem ostatniego dnia okresu odsetkowego
F - częstotliwość płatności kuponowych w roku.
Załącznik nr 2
Sposób wyliczenia stawki bazowej, stopy procentowej oraz wysokości należnych odsetek.
1. Stawka bazowa stopy procentowej jest liczona oddzielnie dla każdego���y,X��r�� 1�������@ّ��~3��a��\:v G�`�Uv-�� Wc�hdI(�$�@��l�tx�)I` Џ��݊ �*es�bz �_�'�}��#�؆��B�N#�dk���`�"9H�7%ǪI�>R��bU^v �Cͱ�!��M� ���P��5�K�rv�.����t�I�+��I,�0�B��R��Qx�N�"Ci��b�P/R�� $�� 5�0� OlTڍ�94����\�^�����\���"7���8��AQ1-P�>�������),�ɰ�`��e&XA��f�E�+�Q`<�9�Ʈy�f �RB������ S�ќ m� �zĢe� dž���d �%�P`���bdF�$�@���r̂�*6� �2�ƀ}� ���9���5X���i����M��c�-`*:��Nĩm��Z�- �^�-�o�#H�o!�\��Qpp1�Nd���'i� c�H�r�i�hS:Ih9 3�0� 2�#.jͤxQ �����_��B4f� �W��] ��E;��]Q�J - stawka baz��a stI(�p�}cent���, tx�)ąglona do�dw OlTڍ�cz mi�scb�o�p�ze��nku,
w<X�b>1, w<X�b>2, w<X�b>3, w<X�b>4, w<X�b>5 - stI(�$�@��l�tb��\��݊ �*es�bz �_�'�}��#�؆��B�N#�dk���`�"9p�zP��5�K�7%b� OlTڍ��t�I�+�iż+��I,�0�B��R��Qp�zR�� $�� 5�0� OlTڍ�94����\�^�����\���"7���8��AQ1-P�>�,
$�@��l�- (Warsaw Interɰnk OfferR��R`e) - og��astxna�NC̀7%n��e, v�.���㠂�}cc�hdI(a p�ocent��a poż؆zek�Afer��an؆z na�warstxwsk����ynk� mi��d�yɰnk��ym��
2����I(a p�}cm� ��a ��o��@ّ����2�ym�A�>R7%bC�� 1���ym��+�Q`r OlTڍ�wna�tx�)ąglon��� do�dw OlTڍ�cz mi�scb�o�p�ze��nku r�oc�Pn����dw OlTڍ�cz sk��adników: stawki bazowej oraz mnożnika i obliczana jest według wzoru:
- gdzie:
r - stopa procentowa obligacji w danym okresie odsetkowym,
J - stawka bazowa stopy procentowej, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku,
M - mnożnik.
2. Stopa procentowa r obligacji w danym okresie odsetkowym jest równa zaokrąglonemu do dwóch miejsc po przecinku iloczynowi dwóch składników: stawki bazowej oraz mnożnika i obliczana jest według wzoru:
3. Wysokość należnych odsetek O za dany okres odsetkowy kończący się w dniu "d" obliczana jest według wzoru:
| O = N * r * | a |
| -------- | |
| D * F |
gdzie:
O - odsetki od obligacji należne za dany okres odsetkowy,
N - wartość nominalna obligacji,
r - stopa procentowa obligacji w danym okresie odsetkowym,
a - rzeczywista liczba dni od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego, z włączeniem tego dnia, do dnia "d" z wyłączeniem dnia "d",
D - rzeczywista liczba dni w danym okresie odsetkowym, z włączeniem pierwszego dnia okresu odsetkowego oraz wyłączeniem ostatniego dnia okresu odsetkowego,
F - częstotliwość płatności kuponowych w roku.
Załącznik nr 3
Wykaz okresów odsetkowych, dni ustalenia praw do odsetek oraz dni wymagalności odsetek.
| numery okresów odsetkowych | pierwszy dzień | ostatni dzień | dzień ustalenia praw do odsetek | dzień wymagalności odsetek |
| okresu odsetkowego | o godz. 24.00 | |||
| TZ0810/1 | 2007-08-01 | 2008-02-01 | 2008-01-24 | 2008-02-01 |
| TZ0810/2 | 2008-02-01 | 2008-08-01 | 2008-07-24 | 2008-08-01 |
| TZ0810/3 | 2008-08-01 | 2009-02-01 | 2009-01-23 | 2009-02-01 |
| TZ0810/4 | 2009-02-01 | 2009-08-01 | 2009-07-24 | 2009-08-01 |
| TZ0806/5 | 2009-08-01 | 2010-02-01 | 2010-01-22 | 2010-02-01 |
| TZ0810/6 | 2010-02-01 | 2010-08-01 | 2010-07-23 | 2010-08-01 |